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戴忠義:做期貨如開車 利潤是風險控制的產物

2017年06月08日17:24 來源: 和訊期貨
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主 持 人:陳珊 嘉賓:戴忠義

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  和訊網:和訊的網友大家好,歡迎大家來到和訊演播室。今天我們很榮幸邀請到趨勢交易訓練營總教練--戴忠義老師。戴忠義老師是投資心理學及系統交易專家,中國職業操盤手俱樂部創始人,職業投資教練,網絡昵稱“老戴談期貨”。歡迎戴忠義老師,戴老師您好。

  戴忠義:你好,主持人好。

  和訊網:我們都知道您已經有15年的資本市場的投資經歷和5年的教學經驗。對於您來說,在您的投資經歷過程中,有沒有遇到什麽特別的深刻的事情?然後能不能跟我們分享一下您的一些投資經歷呢?

  戴忠義:好的,我從2002年的時候,因為一個偶然的機會進入股票市場,那個時候我是在機關裏上班,工作也比較空閑,空閑的時候,反正大家很多同事都在做股票,那個時候我也參與這個股票大軍。在2002年的時候,正好是2003年的那一撥行情,我正好也是抓住了一個機會,覺得發現這個股票市場確實賺錢了,但好景不長,從2004年一路下來,跌到2005年的時候,基本上讓我就在股票市場,被它打了一巴掌,那麽後來就是在那個時候我就發現,股票沒有一個交易的機會,就像今年的行情一樣,沒有交易的機會,後來我就進入了期貨市場。

  在2007年進入期貨市場的時候,當時期貨市場行情很好,同年,股票市場也很火,但是後來在期貨市場裏,我很快就虧損了。從2007年的時候,因為我知道股票沒有行情的時候,我覺得會有下跌的空間,可能覺得那些商品,也不會漲得這麽多,於是一直去做空,那麽空的時候,就一直虧錢,最終讓我走向了破產。

  那時候我出去借款、貸款,貸款以後,還是在虧錢,虧到2007-2008年的時候,我就發現有一個問題了,就是說這個市場上,別人能賺錢,我為什麽不能賺錢?那麽我就想到了去學習。

  在2008、2009年的時候,我在全國到處去求學,後來,我在2009年那一波期貨行情中,抓住一個機會,讓我稍稍輕松了一點,後來慢慢地到2012、2013年,就真正的穩定下來了。那麽這個是我的一個投資經歷。

  在我的投資經歷裏,其實做的最好的是2013年的那幾波行情,後來橡膠的下跌、白糖的下跌,我基本上都可以抓住,後續陸陸續續,以趨勢交易為主,慢慢的輕倉去做。

  後來,我受一個老師的影響,我想到投資者教育這一塊,邊交易邊教學。當時在教學當中,碰到很多新手,其實這些新手都是我原來的一個縮影,他們的經歷歷程跟我一模一樣。我印象最深刻的是在2014年,7月份有一些股票行情的時候,我覺得那個時候我們學員,每一個人都很開心,2014年的下半年以後到2015年全部賺錢。當時在2015年最高溫的時候,有幾次風險,很多人沒有執行的前提下,有一部分人,把自己的盈利還是保持住了,但也有一部分,也不一定就是說飄起來了,那個時候沒有留住利潤。

  在股災以後,有一些期貨的、股票的學員過來,在交流的時候,我了解到很多,特別是在2015年這個行情當中,很多學生都是股神,特別是做估值也好、期貨也好,全部賺錢,但是他們沒有風險意識。

  在2015年的這一波股災當中,我接觸了一個自稱從500萬做到3000多萬的一個學員,他說戴老師,我早一點過來跟你學習的話,我3000萬都可以起來,再放手做空的話,變成幾個億了,最後我還是那個500萬,還是虧了。所以說這個期貨市場,讓我看到了,特別是這些新手,就是說喜悅跟哀愁很多,每個人虧錢的經歷,我也看過,賺錢的喜悅我也經歷過。這是我的一個投資經歷跟教學的經歷過程。

  和訊網:老師之前做的是日內交易,後來主要以中長線趨勢交易為主。那麽老師您是如何決定自己的交易風格的?在您看來中長線交易有什麽優點?

  戴忠義:關於日內交易,我原來用日內交易虧過很多錢,但是後來賺錢也從日內賺過很多,那個時候就是說在股票市場裏,都沒有行情,就像現在一樣的,沒有行情的前提下,我們想到了去做期貨市場,期貨市場裏的一個多跟空,而且不是日內提價,那個時候還沒有夜盤,我巴不得夜盤,每天再搞那個。最終的時候,我跟國內幾個老師學習日內的交易,的確也跟他們學了很多,用他的方法,確實也賺了一部分的錢,但是最終的時候,就是說我選擇了放棄日內交易,日內交易的方法是我得到了鍛煉,就是說趨勢交易這一塊的話,就是我的一個選擇。

  因為日內交易最終的時候,讓我自己的身體也受不了,而且說實話,日內的規模也做不大,後來我就想到,我自己經常進入期貨市場,就想到一個人生自由跟財富自由,我想要陪陪家人,自己的生活空間也是需要的,那麽後來我就選擇了趨勢交易,而且趨勢交易我慢慢的放大,都是以周線為周期,日線進場點的話,有可能我一天的話,可能收盤的時候,關鍵的時候看一下這個點位,我安排我的下單員怎麽樣操作就OK了。所以趨勢交易,這是對我來說的好處,它讓我的時間空出了很多,而且確實符合我的性格,也符合我這種生活。

  和訊網:對於新手來說,您建議他們如何選擇自己的交易風格呢?日內交易還是說像你一樣,主要以中長線趨勢為主?

  戴忠義:新手來說的話,我具體說實話,你說中長線和日內哪個好?都很難說,但是我也經歷過很多,有些高手,特別是小夥子,他就適合短線、日內。但是日內有兩個缺陷,第一個,資金可能做不大,第二個就是受年齡的限制。但是對於新手來說的話,我覺得大家經歷日內這一關肯定是免不了的,我建議新手就是說先輕倉,輕倉在日內裏面,就是日內短線,可能讓你自己選擇了一個盤感也好,技術也好,提高得很快,包括資金管理,也會讓你,特別是止損關,日內是最快的止損關跟止盈關會過掉,那麽這兩個關過掉以後,下一步再來確定一下自己適合日內還是中長線趨勢交易,這個你自己來把握,還有可以用程序化來交易,這些是自己來選擇。但是我覺得日內訓練,就是說短線還是要經歷的,每個人都免不了會去做。

  和訊網:我們說無論是日內還是中長線交易,最重要的一點就是做好風險管理。那麽老師在這一塊是如何來操作的呢?

  戴忠義:在期貨交易裏,風險控制這個確實是是第一位,因為期貨有杠桿,那麽杠桿大了以後,可能就是說面臨的風險也會越來越大,那麽我們做期貨來說的話,真正的做到能穩定盈利的人,他的利潤都是來自於風險控制的一個產物。那麽我們做期貨來說的話,第一個風險,我覺得應該要放在第一位,技術可能是第二位的。風險方面,我們要註意幾點,第一,我們要找一個最佳的進場點位,包括日內也好,中長線也好,不要頻繁的交易;第二,就是說任何品種、方法進去以後,都是有一個不確定性,那麽第一時間要系好安全帶,算好止損位。第三,市場具有不確定性,那麽我們的倉位,我們的子彈不能全部一下子壓上去,要對資金做好管理,一個賬戶單品種最多不能超過30%來做。如果多品種做的話,也不能超過40%,每個品種也不能超過10%,用這樣的一個資金來管理和止損,不要頻繁的下單,來控制我們自己的風險。

  和訊網:那麽除了風險管理以外,老師您覺得還應該註意哪些問題呢?或者說還應該具備哪些知識或者技能?

  戴忠義:我的想法是這樣的,做期貨,就像開車一樣的,沒有這麽簡單,我們開車的話,都要上崗,就是說有駕照,那麽駕照的話,我們肯定是先有駕照再開車。做期貨的人,沒有一個駕照,就是無證上崗,而且重倉,甚至……就是說快速超車,這樣子很危險。

  所以我們既然是當一門技術活來做的話,那麽我們必須得好好的學習它的每一個步驟,包括期貨裏面,我們,哪怕日內的話,也要學習它的一個點位,進場點位,那麽這個進場點是怎麽樣選擇出來?是根據成交量也好,還是根據你的壓力位,支撐位,找這個點位,這些都是技術活,你要把這個壓力位、支撐位也好,你的增倉、減倉,那麽你的成交量放大還是減少,包括它的形態,處於什麽位置,這些都是最最基礎的,我覺得就是說要形成自己的方法。特別是新手來說,第一個我們要選擇方法。當你認為沒有方法的話,在這個市場上肯定是虧錢,那麽就像打架一樣的,至少招數要學會的。

  總結來說,對於新手,我覺得第一個,首先最重要的是去學方法,方法學過了以後,就是匹配資金管理,那麽這兩個做好以後,第三步就是執行,這個我覺得都是缺一不可的。方法,就是說用時間,勤奮好學,再去把它學過來,悟出來,那麽找出你最佳的一個進場點位以後,那麽做好資金管理跟執行力,這樣子就新手慢慢的也會變成老手。

  和訊網:那麽在交易的過程中,難免會遇到行情的起起伏伏,那麽對於近期的期貨行情的話,老師您是怎麽做的呢?比如說近期的黑色系行情,您有沒有參與交易?

  戴忠義:這個我也有參與過交易,我跟大家說說,今年確實也走出了一波比較明顯的行情,特別是螺紋,從去年的下跌。去年年底,我們國家的去庫存各方面的影響,螺紋也漲過一波,那麽我在這個行情裏面也抓過一點機會,那麽還有這一波的橡膠的一個來回。

  和訊網:我們來跟老師看一下。

  戴忠義:好的。我的經常點位,我也簡單的跟大家交流一下,我可能會根據橡膠的周線來看,因為原來這裏大家簡單看一下,因為我是做趨勢交易的,趨勢交易的話,可能這波下跌當中,我原來是,這個點位可能就是說讓我這個下跌結束以後,這個是我的一個周線信號,發現我們的橡膠下跌,那個時候我後來就是跟我的同事一起做單的時候,在這個點位,那麽再根據日線做我們的進場點位,這個不是主連,就是在這個位置,後來我發現這波,下跌趨勢走完,而且底部已經紮實的話,那麽這波下跌,我們始終還是抓住的。下跌以後,上漲以後,我們肯定,那個時候我也看到的話,肯定會回調,上漲也是這種模式,趨勢走完以後,而且根據我的技術判斷的話,MACD形成明顯的一個背離軸,不是一個背離點,背離軸以後,而且這個時間周期也正好是橡膠開割的時間,那麽這個時候,我的整個團隊也是放一波空進去,整個趨勢的,現在的空的還繼續持有。好,這個是我們的,就是說去年底的這兩波的來回,我們是這樣的去操作的。

  和訊網:那老師主要關註哪些指標呢?

  戴忠義:我們指標,指標不多,但是我們可能說指標最多的都是MACD看得最重要,那麽我們第一個關註的就是一個,它的一個成交量,是不是原來成交量積累到一定的程度。那麽最重要的,我都是碰到它的勢,現在前段時間,第一個要碰到它的勢,就是說先明勢。第二個就是說我們怎麽樣應對這個勢,這個趨勢怎麽樣應對。最後的時候就是我們根據這個趨勢走。趨勢不變,我們這個永遠不變,拿在手裏。那麽當趨勢變的時候,我們就會有應對策略出來,出來以後,再接下去怎麽樣操作,我們就是另外選擇品種。

  和訊網:那麽對於今年的其他的品種,您認為還有什麽比較好的交易機會嗎?然後不知道老師您近期關註哪些品種呢?

  戴忠義:這個我的品種關註,我簡單的跟大家交流一下,因為橡膠這個品種,我是這幾年一直在做的,那麽就是說不是做一年兩年,而且我也原來跟隨的一個老師,一直做這個橡膠,一個品種的,我們也一直在關註。在關註的時候,其實從4萬多點的時候,跌到9千點的時候,我們就知道,這個橡膠已經跌透,跌透以後,確實找到了一個機會,做做這一波反彈,到了2萬多點。那麽現在已經下來,我個人感覺,包括我們團隊,下到一定的位置,現在我覺得至少周線來說的話,我們下來應該是,可能就是說很快,不會再破前期,這是不會,我們可能就是說再等下一波的啟動點,這個周線,這個是我們的橡膠,可能還是有機會想做它的一個多頭。

  還有一個棉花,我近段時間也關註這個棉花,棉花的周線的話,一直在這裏橫盤,將近是橫了,我說實話,從上一波大牛,前幾年的,2009年的這一波走了以後,將近橫了2年的時間,那麽我們現在在這裏關註,這一波接下去是不是還會繼續下跌?如果繼續下跌,符合我們的形態,我們會切入做空,這也是一個品種。我們近期,我們關註最多的,第一個就是會關註它的一個持倉量,你看一下持倉量,我們看到這幾個,現在螺紋已經420多萬手,我們這個橡膠在螺紋,螺紋我們就會參與很多,現在這一波下跌,接下去,國家會進入周線的一個,日線的一個周線的那個大箱子體裏面有,我接下去看,接下去何去何從。如果在上漲的時候,我們會以多頭為主,可能會等機會做多,這個是我們的一個策略。但是如果沒有走出來,我們趨勢不變,如果沒有多頭的趨勢,我們再怎麽樣預測,大膽的預測,我們還是小心的求證,就是說還是根據我們的技術進場點位,但是可以預測,但是經常我們還是全部按嚴格的趨勢交易方法來做。

  和訊網:那麽老師作為專業的投資教練,那麽對出入期貨市場的新手,您有什麽忠告嗎?

  戴忠義:對於新手的建議,我有兩個建議,第一個沒有入場的跟剛入場的我建議就是說可以離開期貨市場,不要進入毒品一樣的魔鬼市場,這是一個。第二個就是說建議如果真正的要做期貨市場,那麽必須得要有自己的幾招,向前輩,向期貨高手,好好的學習,學習把自己的基本功練到紮實,那麽最終,至少包括所有的技術,就像幼兒園上大學,真正的大學畢業以後,再進入這個期貨市場一樣的,我們這樣子可以再去適當把資金的量放大去操作。我就這兩個建議,沒有其他了。

  

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